1、公司的基本情況

2、本月的現(xiàn)金流情況，銀行開(kāi)設(shè)帳戶的情況，帳戶的性質(zhì)，目前運(yùn)行的情況（是否在用，是否正常等等）

3、公司當(dāng)月的計(jì)劃完成級(jí)效益情況：分項(xiàng)目寫：投資多少，完成情況，效益情況，本月總投資多少，利潤(rùn)多少

4、企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)主要指標(biāo)情況：分效益指標(biāo)、資產(chǎn)運(yùn)行狀況指標(biāo)（含資產(chǎn)增長(zhǎng)率、應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率、存貨增長(zhǎng)率、固定資產(chǎn)增長(zhǎng)率等等，你根據(jù)你單位的性質(zhì)而定分析那些指標(biāo)

工作安排：

1、要根據(jù)公司的總體布局來(lái)安排財(cái)務(wù)工作

2、新會(huì)計(jì)制度的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

3、合理安排資金，加快資金的回籠工作，提高資金的使用率

4、其他方面可以重點(diǎn)謝固定資產(chǎn)折舊、社會(huì)保障的繳納

5、如果公司資金短缺，還應(yīng)協(xié)助公司中小企業(yè)融資等等（這需要你自己酌情寫）

6、財(cái)務(wù)工作的保密性。