財物管理制度
一、管理規(guī)定
1、認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，按規(guī)定程序和辦法對各項經(jīng)費(fèi)實行規(guī)范管理。
2、按照國家機(jī)關(guān)統(tǒng)一的會計制度設(shè)置會計帳簿，具體包括總帳、明細(xì)帳、日記帳和輔助性帳簿（頁）。
3、會計人員與會計事項審批人員和經(jīng)辦人，按各自的崗位職責(zé)相互分離，互相制約。
二、經(jīng)費(fèi)支出管理
經(jīng)費(fèi)支出要嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律，從嚴(yán)控制支出、合理使用經(jīng)費(fèi)。
1、辦公經(jīng)費(fèi)
（1）辦公用品由辦公室統(tǒng)一購買、保管、發(fā)放，辦公室安排專人按定額領(lǐng)用；
（2）需要印刷、復(fù)印的文件材料需填寫《印刷、復(fù)印批辦單》，經(jīng)辦公室主任簽批后到印刷廠印刷、復(fù)印。
2、差旅費(fèi)
（1）機(jī)關(guān)工作人員因公出差（參加會議、學(xué)習(xí)），前往外省、市所需經(jīng)費(fèi)由委員會主委批準(zhǔn)預(yù)先借支。
（2）公出人員按任務(wù)、目的地、行程日期和往返路線發(fā)生費(fèi)用，期間發(fā)生的各項標(biāo)準(zhǔn)原則上按市財政文件規(guī)定，公出歸來后要在3—5天內(nèi)報銷旅費(fèi)。
（3）機(jī)關(guān)工作人員前往自治區(qū)內(nèi)各地（含本市）執(zhí)行公務(wù)、調(diào)研、會議等發(fā)生的差旅補(bǔ)助費(fèi)實行包干管理。前往外省、市執(zhí)行的，差旅伙食補(bǔ)助按財政局文件規(guī)定執(zhí)行。
3、電話費(fèi)
（1）委員會機(jī)關(guān)配置的電話，話費(fèi)定額管理；委員會領(lǐng)導(dǎo)的電話月租費(fèi)和話費(fèi)合計為120元。統(tǒng)一由辦公室承付。
（2）住宅電話（手機(jī)）：按地區(qū)財政局文件規(guī)定執(zhí)行。
4、會議費(fèi)
由辦公室提出經(jīng)費(fèi)預(yù)算，經(jīng)主委辦公會議審核批準(zhǔn)。
5、采暖費(fèi)
按地區(qū)財政局文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
6、招待費(fèi)
嚴(yán)格控制招待費(fèi)支出，接待有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)需經(jīng)主委批準(zhǔn)方可列支。
8、探視費(fèi)
黨員患病住院，委員會領(lǐng)導(dǎo)前往探望，原則上只購送一次慰問品，標(biāo)準(zhǔn)為100元左右。
三、經(jīng)費(fèi)報銷審批
1、委員會內(nèi)費(fèi)用支出，均經(jīng)辦公室主任審核，由主委簽批后報銷。機(jī)關(guān)工作人員因公借款和按規(guī)定報銷經(jīng)費(fèi)均要填寫借款憑證和報銷憑證。
2、報銷專項經(jīng)費(fèi)的，事前經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，事后由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，再按報銷審批程序報銷列支。
四、固定資產(chǎn)管理
凡購置固定資產(chǎn)，由辦公室登記入帳，對擬購買的高檔設(shè)備要事先辦理控購審批件。固定資產(chǎn)要經(jīng)常清查、核實，防止流失，對已喪失效能的要及時申辦報廢批件，變價處理。
五、經(jīng)費(fèi)現(xiàn)金管理
要嚴(yán)格執(zhí)行財物制度，往來帳目的收支均要入帳，帳目和現(xiàn)金設(shè)專人分管；要依據(jù)會計憑單支付現(xiàn)金，并由報銷人在會計憑單上簽字。現(xiàn)金收支要及時記帳，日清月結(jié)，并與現(xiàn)金核準(zhǔn)，做到帳帳相符。庫存現(xiàn)金不得突破限額。
六、辦公用品管理
采購辦公用品由委員會辦公室指定專人負(fù)責(zé)。采購前應(yīng)由辦公用品管理人員提出采購計劃，經(jīng)辦公室審核，由采購人員從地區(qū)政府采購中心購買，特殊用品經(jīng)采購中心同意后按市場最低價購買。采購后由辦公室主任和管理員驗收入庫，入庫物品一律建立臺帳并注明各種物品的單價，發(fā)放時做好登記，由領(lǐng)用人簽字。
1、辦公用品每人每月10元標(biāo)準(zhǔn)，可在限額內(nèi)領(lǐng)取稿紙、墨水、別針、釘書釘、鋼筆、圓珠筆、鉛筆、直尺、工作手冊等物品。
2、辦公室每年對辦公用品庫存清點(diǎn)一次，保證帳物相符。
遇有特殊情況，辦公用品需超支時，必須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。
七、審計監(jiān)督
實行會計監(jiān)督。對預(yù)算和財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況實行必要的監(jiān)督，以促進(jìn)合理安排和節(jié)約使用資金。會計人員要對所有的收支憑證，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和手續(xù)予以審核，對于違反規(guī)定的支出，會計人員有權(quán)拒絕付款、拒絕報銷，并向領(lǐng)導(dǎo)報告，會計人員要嚴(yán)格履行職責(zé)、杜絕一切違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。