掌握用友ERP-U8管理系統(tǒng)中有關(guān)系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置相關(guān)內(nèi)容，區(qū)分系統(tǒng)管理員（admin）和賬套主管各自的權(quán)限,理解系統(tǒng)管理在整個(gè)系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性。掌握總賬系統(tǒng)初始參數(shù)的設(shè)置，理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的意義，熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和總賬管理的具體內(nèi)容和操作方法。熟悉總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作，掌握銀行對(duì)賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方法。

　　二、 實(shí)驗(yàn)方法與步驟

　　1.啟動(dòng)系統(tǒng)管理開(kāi)始—所有程序—用友ERP-U8—系統(tǒng)服務(wù)—系統(tǒng)管理

　　3.增加操作員權(quán)限—用戶，進(jìn)入用戶管理窗口，單擊增加按鈕，按表中資料輸入操作員

　　4.建立賬套

　　賬套—建立，打開(kāi)創(chuàng)建賬套對(duì)話框，按表中資料輸入信息，然后啟用系統(tǒng)

　　5.財(cái)務(wù)分工

　　權(quán)限—權(quán)限，進(jìn)入操作員權(quán)限窗口，選擇800賬套，2011年度，從左側(cè)窗口操作員列表中依次選擇各操作員，增加各自的權(quán)限，單擊退出按鈕，返回系統(tǒng)管理

　　6.基礎(chǔ)設(shè)置

　　開(kāi)始—程序—用友ERP-U8—企業(yè)門(mén)戶，打開(kāi)注冊(cè)企業(yè)門(mén)戶對(duì)話框，輸入信息，單 擊確定按鈕，進(jìn)入用友ERP-U8企業(yè)門(mén)戶，在設(shè)置選項(xiàng)卡中，單擊基礎(chǔ)檔案菜單項(xiàng)， 雙擊要設(shè)置的檔案菜單，按所給資料依次輸入數(shù)據(jù)

　　7.登錄總賬

　　開(kāi)始—程序—用友ERP-U8—企業(yè)門(mén)戶，打開(kāi)登錄對(duì)話框，輸入信息，單擊確定

　　8.設(shè)置總賬控制參數(shù)

　　設(shè)置—選項(xiàng)，打開(kāi)選項(xiàng)對(duì)話框，單擊編輯按鈕，分別按照實(shí)驗(yàn)資料進(jìn)行設(shè)置

　　9.設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

　�。�1）設(shè)置外幣及匯率 設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—財(cái)務(wù)—外幣設(shè)置，打開(kāi)外幣設(shè)置對(duì)話框，單擊增加按鈕，輸入 信息，單擊退出按鈕

　�。�2）建立會(huì)計(jì)科目—增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目 設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—財(cái)務(wù)—會(huì)計(jì)科目，進(jìn)入會(huì)計(jì)科目窗口，單擊增加按鈕，輸入資 料中的明細(xì)科目，繼續(xù)單擊增加按鈕，輸入資料中其他明細(xì)科目的內(nèi)容

　�。�3）建立會(huì)計(jì)科目—指定會(huì)計(jì)科目 在會(huì)計(jì)科目窗口中，執(zhí)行編輯—指定科目命令，進(jìn)入指定科目窗口，分別選擇現(xiàn) 金總賬科目，銀行總賬科目，現(xiàn)金流量科目單選按鈕，將各自科目由待選科目選 入已選科目，單擊確認(rèn)按鈕

　�。�4）設(shè)置憑證類別 設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—財(cái)務(wù)—憑證類別，選擇收款憑證，付款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證單選按 鈕，單擊確定按鈕，單擊修改按鈕，單擊憑證限制類型的下三角按鈕，依次選擇， 按資料輸入限制科目

　�。�5）設(shè)置結(jié)算方式

　　設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—收付結(jié)算—結(jié)算方式，單擊增加按鈕，輸入結(jié)算方式編碼，名稱，單擊保存按鈕，依次輸入其他結(jié)算方式

　　（6）設(shè)置項(xiàng)目目錄—定義項(xiàng)目大類

　　設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—財(cái)務(wù)—項(xiàng)目目錄，單擊增加按鈕，輸入項(xiàng)目大類名稱，單擊下一步按鈕，再單擊下一步按鈕，單擊完成按鈕

　�。�7）設(shè)置項(xiàng)目目錄—指定核算科目

　　在項(xiàng)目檔案窗口中，單擊核算科目選項(xiàng)卡，,選擇項(xiàng)目大類，單擊>按鈕，將直接材料直接人工，制造費(fèi)用及其明細(xì)科目選為參加核算的科目，單擊確定按鈕

　�。�8）設(shè)置項(xiàng)目目錄—定義項(xiàng)目分類

　　在項(xiàng)目檔案窗口中，單擊項(xiàng)目分類定義選項(xiàng)卡，單擊右側(cè)增加按鈕，輸入分類編碼，名稱，單擊確定按鈕，同理定義2委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目

　�。�9）設(shè)置項(xiàng)目目錄—定義項(xiàng)目目錄

　　在項(xiàng)目檔案窗口中，單擊項(xiàng)目目錄選項(xiàng)卡，,單擊右下角維護(hù)按鈕，單擊增加按鈕，輸入項(xiàng)目編號(hào)，名稱，分類碼，同理增加102項(xiàng)目檔案

　　10、數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置及分配

　　設(shè)置—數(shù)據(jù)權(quán)限—數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置，記錄級(jí)—科目—確定—數(shù)據(jù)權(quán)限—數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置，從業(yè)務(wù)對(duì)象下拉列表中選擇科目，從用戶及角色列表框中選擇003，單擊授權(quán)按鈕，將應(yīng)收款項(xiàng)，預(yù)付款項(xiàng)，應(yīng)付賬款，預(yù)收賬款，其他應(yīng)收款從禁用列表中選入到可用列表中，單擊保存按鈕，從業(yè)務(wù)對(duì)象下拉列表中選擇部門(mén)，單擊授權(quán)按鈕，將所有部門(mén)從禁用列表中選入到可用列表中，單擊保存按鈕

　　11、輸入期初余額

　　設(shè)置—期初余額，依次錄入各科目的累計(jì)發(fā)生額和期初余額，單擊試算按鈕，打開(kāi)期初余額試算平衡表對(duì)話框，期初余額試算平衡，單擊退出按鈕.

　　12、以“馬方”的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)門(mén)戶填制憑證

　　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)----總賬---憑證---填制憑證，進(jìn)入填制憑證窗口，增加，添加一張空白憑證。選擇“憑證類別”，輸入制單日期，輸入附單據(jù)數(shù)，按題目要求輸入相關(guān)內(nèi)容，并完成相關(guān)的內(nèi)容，單擊“保存”，彈出“憑證已保存成功”，單擊“確定”。

　　13、查詢憑證

　　憑證—查詢憑證，打開(kāi)憑證查詢對(duì)話框，輸入查詢條件，--確定—進(jìn)入查詢憑證窗口。雙擊一憑證，可顯示此張憑證。

　　14、修改憑證

　　憑證---填制憑證，進(jìn)入填制憑證窗口，輸入查詢條件，--確定—進(jìn)入查詢憑證窗口。

　　找到要修改的憑證，進(jìn)行修改，然后保存。

　　15、沖銷憑證

　　憑證---填制憑證—制單—沖銷憑證，打開(kāi)沖銷憑證對(duì)話框，輸入相關(guān)內(nèi)容，--確定。

　　16、刪除憑證

　　憑證---填制憑證—制單—作廢/恢復(fù)憑證。

　　17、整理憑證

　　憑證---填制憑證—制單—整理憑證—打開(kāi)選擇憑證期間對(duì)話框，輸入相關(guān)內(nèi)容，確定。

　　18、出納簽字

　　以“王晶”的身份登錄，總賬→憑證→出納簽字”打開(kāi)出納簽字查詢對(duì)話框—全部-.確認(rèn)后彈跳出方框，白色方框表明還未簽字，檢查憑證是否完全正確，若完全正確，則單擊 “出納→成批出納簽字” 單擊確定，方框變成藍(lán)色且簽字人下方空格都填上王晶，說(shuō)明憑證都已簽字。

　　審核憑證以“陳明”會(huì)計(jì)主管的身份登錄，點(diǎn)擊“確定”，登錄后選擇“總賬→憑證→審核憑證”， 單擊“確定”， 檢查憑證是否完全正確，若檢查無(wú)誤，則選擇“審核→成批審核”， 單擊“確定”后，憑證審核完成憑證底部的審核處自動(dòng)簽上審核人的姓名

　　19、記賬

　　單擊“總賬—憑證—記賬”，單擊“記賬范圍→全選”， 單擊“下一步”， 單擊“下一步”，然后單擊“記賬”，如果“期初試算平衡表”中試算平衡，就單擊“確認(rèn)”，彈出“記賬完畢”，最后單擊“確認(rèn)”

　　20、現(xiàn)金日記賬

　　以出納身份登錄，“出納—日記賬—現(xiàn)金日記賬”，輸入查詢條件然后單擊“確認(rèn)”，雙擊一行，查看相應(yīng)憑證，--退出。

　　21、銀行日記賬

　　“出納—日記賬—銀行日記賬”，輸入查詢條件然后單擊“確認(rèn)”，雙擊一行，查看相應(yīng)憑證，--退出。

　　22、.單擊選擇“出納→支票登記薄”， 選擇科目工行存款，單擊確定，單擊增加，出現(xiàn)一條空格，輸入相關(guān)信息，完成后退出。

　　23、查詢基本會(huì)計(jì)核算賬目

　　“帳表—科目賬—余額表”，單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出余額表，對(duì)余額表進(jìn)行查詢，如果無(wú)誤，則“退出”按鈕。

　　“帳表—科目賬—明細(xì)賬”，單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出余額表，對(duì)明細(xì)賬進(jìn)行查詢，如果無(wú)誤，則“退出”按鈕

　　“帳表—部門(mén)輔助賬—部門(mén)明細(xì)賬—部門(mén)明細(xì)賬”，在部門(mén)選項(xiàng)中單擊“搜索”，選中要查詢的部門(mén)，然后單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“部門(mén)明細(xì)賬”，進(jìn)行查詢，如無(wú)誤，則單擊“退出”按鈕

　　“帳表—部門(mén)輔助賬—部門(mén)收支分析”，將選中的目標(biāo)用下拉鍵拉到選項(xiàng)框，單擊“下一步”，選擇進(jìn)行分析的月份，單擊“完成”按鈕，彈出“部門(mén)收支分析表”，按照查詢步驟開(kāi)始查詢，最后單擊“退出”按鈕

　　24、銀行對(duì)賬

　　銀行對(duì)賬期初

　　“出納→銀行對(duì)賬期初”，會(huì)跳出銀行科目選擇對(duì)話框，選擇科目“工行存款”單擊確定，跳出銀行對(duì)賬期初對(duì)話框，單擊輸入單位日記賬調(diào)整前余額和銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額后，再點(diǎn)擊下方“對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)”，跳出銀行方期初對(duì)話框，點(diǎn)擊增加，輸入未達(dá)賬項(xiàng)—銀行已收企業(yè)未收款后，單擊退出。

　　.銀行對(duì)賬單

　　“出納--銀行對(duì)帳→銀行對(duì)賬單”，跳出銀行科目選擇對(duì)話框，單擊增加，跳出關(guān)于工行存款的銀行對(duì)賬單，輸入完成后，

　　25、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬

　　以“馬方”的身份進(jìn)入，“總賬—期末—轉(zhuǎn)賬定義—自定義轉(zhuǎn)賬”，點(diǎn)擊“增加”，彈出“轉(zhuǎn)賬目錄”對(duì)話框，按照格式填寫(xiě)內(nèi)容，然后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，在“科目編碼”中雙擊，彈出科目參照對(duì)話框，選中“財(cái)務(wù)費(fèi)用”， 單擊確定， 并在“金額公式”中導(dǎo)入計(jì)算公式，填寫(xiě)“應(yīng)付利息”時(shí)，點(diǎn)擊“增行”，在“科目編碼”中選中“應(yīng)付利息”，并在“金額公式”中導(dǎo)入計(jì)算公式，完成后，單擊保存，退出。

　　26、轉(zhuǎn)賬生成

　　單擊“總賬→期末→轉(zhuǎn)賬生成”，彈出轉(zhuǎn)賬生成對(duì)話框，單擊全選后，單擊“確定”，彈出一張轉(zhuǎn)賬憑證，單擊保存

　　27、對(duì)賬

　　以“陳明”的身份重新注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。

　　(1)執(zhí)行“期末”|“對(duì)賬”命令，進(jìn)入“對(duì)賬”窗口。

　　(2)將光標(biāo)置于要進(jìn)行對(duì)賬的月份“2011-12”，單擊“選擇”按鈕

　　(3)單擊“對(duì)賬”按鈕，開(kāi)始自動(dòng)對(duì)賬，并顯示對(duì)賬結(jié)果。

　　(4)單擊“試算”按鈕。

　　(5)單擊“確認(rèn)”按鈕。

　　28、結(jié)賬

　　(1)執(zhí)行“期未”|“結(jié)賬”命令，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口。

　　(2)單擊要結(jié)賬月份“2011-12”，單擊“下一步”按鈕。

　　(3)單擊“對(duì)賬”按鈕。

　　(4)單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)顯示“2011年12月工作報(bào)告”。

　　(5)查看工作報(bào)告后，單擊“下一步”按鈕，再單擊“結(jié)賬”按鈕。

　　三、 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄、處理及結(jié)果分析保存

　　四、討論、心得

　　在進(jìn)行此實(shí)驗(yàn)的時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)自己知識(shí)掌握的不夠好，很多方面只了解了一些皮毛而已，沒(méi)有深刻的理解。但是通過(guò)努力，我基本掌握了憑證的填制，憑證審核、記賬的操作方法，學(xué)會(huì)了如何對(duì)已經(jīng)記賬憑證進(jìn)行修改。此實(shí)驗(yàn)值得注意的是，未經(jīng)審核的錯(cuò)誤憑證可通過(guò)“填制憑證”功能直接修改；而已審核的憑證應(yīng)先取消審核后，再進(jìn)行修改；期末業(yè)務(wù)要用到一些公式的輔助，就要格外仔細(xì)記住公示的代表不要用錯(cuò)用混了，以免造成錯(cuò)誤。在結(jié)賬操作之前，應(yīng)仔細(xì)檢查本月憑證處理是否完成。若系統(tǒng)檢查出總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，則不能結(jié)賬。