委托代理補(bǔ)充協(xié)議書（中國銀行）
國家開發(fā)銀行
委托方（甲方）： 代理方（乙方）：
國家開發(fā)銀行 中國銀行
第一章 總 則
第一條 為了規(guī)范國家開發(fā)銀行（下稱甲方）和中國銀行（下稱乙方）的政策性貸款業(yè)務(wù)委托代理行為，提高委托代理業(yè)務(wù)質(zhì)量，更好地為國家重點(diǎn)建設(shè)服務(wù)，根據(jù)雙方簽訂的《委托代理協(xié)議書》，特制定本補(bǔ)充協(xié)議。
第二條 甲方可以對乙方及其代理經(jīng)辦行就其委托代理業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，進(jìn)行經(jīng)常性的檢查監(jiān)督。遇有重大問題，乙方及其相關(guān)代理經(jīng)辦行應(yīng)積極配合甲方調(diào)查解決。
第三條 乙方制定代理甲方貸款業(yè)務(wù)的有關(guān)制度和規(guī)定，須商甲方同意后下發(fā)其所屬執(zhí)行。
第二章 貸款發(fā)放
第四條 甲方應(yīng)將年度貸款計劃、分批下達(dá)的貸款指標(biāo)等文件和資料，及時抄送乙方，乙方應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)所屬代理經(jīng)辦行，借款合同由甲方直接分送乙方及其代理經(jīng)辦行。
第五條 乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)于收到甲方委托貸款基金的當(dāng)日，通知借款單位辦理貸款和轉(zhuǎn)存手續(xù)。兩個工作日內(nèi)借款單位仍未前來辦妥有關(guān)手續(xù)的，乙方經(jīng)辦行應(yīng)立即以特種轉(zhuǎn)賬方式辦妥有關(guān)手續(xù)，并自辦理轉(zhuǎn)賬之日起計算貸款利息。
第六條 乙方代理經(jīng)辦行收到委托貸款基金后，遇以下情況應(yīng)分別處理：
（一）有關(guān)貸款計劃、指標(biāo)和合同等資料不全的，應(yīng)先行辦理貸款和轉(zhuǎn)存手續(xù)。
（二）貸款資金匯撥憑證內(nèi)容不詳，無法確認(rèn)借款單位的，應(yīng)立即與甲方聯(lián)系，并向上級行報告。
第七條 乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)嚴(yán)格按委托貸款基金種類全額發(fā)放相應(yīng)貸款。除借款單位歸還貸款本金或甲方委托收回委托貸款基金外，乙方代理經(jīng)辦行無權(quán)調(diào)減委托貸款基金。
第八條 乙方相關(guān)經(jīng)辦行根據(jù)甲方的書面委托對貸款項目的前期調(diào)研、評估論證工作予以協(xié)助，或承擔(dān)部分工作。
第九條 為便于乙方代理經(jīng)辦行對甲方委托貸款和貸款項目進(jìn)行有效監(jiān)督和管理，甲方應(yīng)督促借款單位及時向代理經(jīng)辦行提供有權(quán)部門批準(zhǔn)的項目初步設(shè)計、年度工程建設(shè)進(jìn)度計劃和年度貸款使用計劃。
第十條 乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)按項目初步設(shè)計、年度貸款使用計劃和建設(shè)進(jìn)度加強(qiáng)對貸款支用的監(jiān)督管理，并進(jìn)行必要的審查。
（一）有無計劃外工程或自行擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、提高建筑標(biāo)準(zhǔn)；
（二）借款單位的材料、設(shè)備采購合同所購材料、設(shè)備是否工程所需，貨款和定金的支付是否符合有關(guān)規(guī)定；
（三）工程承包的協(xié)議、合同是否符合有關(guān)規(guī)定，金額與內(nèi)容是否一致；
（四）借款合同及國家有關(guān)規(guī)定中明確的其他相關(guān)事項。
發(fā)現(xiàn)借款單位在貸款使用時有超計劃、超標(biāo)準(zhǔn)、挪用貸款和其他重大問題，乙方代理經(jīng)辦行有權(quán)采取停止借款單位貸款使用或其他有效措施，并立即報告甲方。
第十一條 當(dāng)以下情況發(fā)生時，乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)及時書面報告甲方，并根據(jù)甲方要求采取停止貸款支用或其他應(yīng)急措施：
（一）借款單位名稱或其法定代表人變更；
（二）借款單位體制發(fā)生重大變化，如合并、分立、改組等；
（三）借款單位對外投資或聯(lián)營等；
（四）借款單位財務(wù)狀況惡化或資金大量體外循環(huán)。
第十二條 對于有多項建設(shè)資金來源的項目，乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)督促借款單位落實(shí)其他各項資金來源，與甲方貸款資金同步到位，并按月向甲方報送“代理國家開發(fā)銀行貸款大中型項目配置資金到位統(tǒng)計月報”（附式一）。
第十三條 甲方計劃內(nèi)貸款資金供應(yīng)不能滿足項目建設(shè)進(jìn)度時，乙方應(yīng)積極協(xié)助借款單位籌措周轉(zhuǎn)性資金。乙方對其代理的項目所需儲備貸款將根據(jù)其信貸計劃，提供臨時性搭橋貸款，待甲方資金到位后再沖還乙方墊付的資金。
第十四條 乙方根據(jù)甲方的書面委托參與貸款項目的下列工作：
（一）項目主體工程的設(shè)計、施工和設(shè)備采購的招標(biāo)工作；
（二）項目招標(biāo)的標(biāo)底編審工作；
（三）項目概算調(diào)整的審查工作；
（四）項目工程造價的編審工作；
（五）項目竣工驗收和決算的編審工作。
第十五條 乙方在其代理的基建項目建設(shè)投產(chǎn)后，根據(jù)甲方的書面委托協(xié)助甲方做好項目的后評價工作。
第十六條 乙方應(yīng)在其信貸計劃內(nèi)，對代理的基建項目投產(chǎn)后所需流動資金給予優(yōu)先安排。
第十七條 乙方應(yīng)建立健全建設(shè)項目檔案，系統(tǒng)完整地反映項目建設(shè)和生產(chǎn)情況，為甲方提供必要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)和財務(wù)報告。
第十八條 代理國家重點(diǎn)和大中型項目的經(jīng)辦行，實(shí)行季度工作報告制度，內(nèi)容包括項目建設(shè)進(jìn)度、資金總體到位和需求、財務(wù)總體分析等，每季后20日內(nèi)向甲方和乙方報告。第四季度以年度總體分析和未來預(yù)測為主要內(nèi)容，于次年2月10日前報送乙方和甲方。
第四章 貸款回收
第十九條 乙方應(yīng)根據(jù)借款合同（或臨時借款協(xié)議）和甲方有關(guān)文件規(guī)定，做好委托貸款計結(jié)息工作。遇利率調(diào)整時，甲方應(yīng)及時通知乙方。
第二十條 甲方根據(jù)借款合同規(guī)定的分年還款計劃，于貸款到期3個月前填制“國家開發(fā)銀行催收貸款通知單”（附式二），及時送交借款單位和乙方代理經(jīng)辦行。乙方代理經(jīng)辦行根據(jù)甲方催收貸款通知單，督促借款單位組織資金還款，在存款戶留足資金，并于貸款到期前20天向甲
方報送“代理國家開發(fā)銀行到期貸款還款資金落實(shí)情況表”（附式三）。
第二十一條 在規(guī)定期限內(nèi)，乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)做好委托貸款本息回收的賬務(wù)處理，將收到的貸款本息于當(dāng)日（最遲不得超過第二個工作日）上劃甲方在乙方總行的存款賬戶，并按月向甲方編報“代理國家開發(fā)銀行貸款本金回收月報表”（附式四），按季編報“代理國家開發(fā)銀行貸款
利息回收季報表”（附式五）。
第二十二條 借款單位在規(guī)定的期限內(nèi)未能償還甲方貸款本息，乙方代理經(jīng)辦行有權(quán)直接從借款單位存款賬戶中扣收。如仍有應(yīng)收未收本息，本金由乙方代理經(jīng)辦行轉(zhuǎn)入逾期貸款戶核算，并按甲方有關(guān)規(guī)定計收利息，應(yīng)收未收利息計收復(fù)利。
第五章 會計核算與財務(wù)報告
第二十三條 乙方及其代理經(jīng)辦行應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時地對甲方委托貸款進(jìn)行會計核算，為甲方提供完整有效的會計信息。
第二十四條 年度終了，乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)代理甲方與借款單位進(jìn)行委托貸款年終決算簽證，并做好其他有關(guān)甲方年度財務(wù)決算的工作。
第二十五條 乙方及其代理經(jīng)辦行應(yīng)按要求向甲方提供下列會計報表。
（一）每旬后7日內(nèi)報送“代理國家開發(fā)銀行貸款旬報”（附式六）。
（二）每月15日內(nèi)報送上月“代理國家開發(fā)銀行貸款月份會計科目情況表”（附式七）。
（三）每年3月15日內(nèi)報送上年“代理國家開發(fā)銀行貸款基金情況表”（附式八）和“代理國家開發(fā)銀行貸款對賬簽證單”（附式九）。
（四）代理大中型項目的乙方經(jīng)辦行應(yīng)向甲方提交委托貸款轉(zhuǎn)存憑證、委托貸款利息和委托貸款本金上劃的電匯憑證復(fù)印件或傳真件。
第六章 委托代理業(yè)務(wù)考核
第二十六條 乙方應(yīng)將代理業(yè)務(wù)管理作為其本行責(zé)任目標(biāo)重要內(nèi)容之一，納入統(tǒng)一考核范圍，并制定明確的獎罰制度，進(jìn)行嚴(yán)格的內(nèi)部考核，分別情況對部分代理經(jīng)辦行給予必要的獎勵和處罰。
第二十七條 甲方應(yīng)對乙方代理經(jīng)辦行委托貸款基金匯撥、本息回收上劃、貸款管理、會計核算、業(yè)務(wù)及財務(wù)報告等情況進(jìn)行檢查、考核和監(jiān)督。
第二十八條 乙方代理經(jīng)辦行在收到甲方委托貸款基金兩個工作日仍未辦理貸款轉(zhuǎn)存手續(xù)，或收取委托貸款本息兩個工作日仍未上劃的，甲方將按中國人民銀行“違反銀行結(jié)算制度處罰規(guī)定”要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失。
第二十九條 乙方代理經(jīng)辦行違反委托代理協(xié)議書、本補(bǔ)充協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定給甲方造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，甲方將有關(guān)情況通報乙方總行，取消其代理資格，并依法要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失。
第七章 附 則
第三十條 以前規(guī)定與補(bǔ)充協(xié)議相抵觸的，以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。委托代理協(xié)議書及本補(bǔ)充協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
第三十一條 本補(bǔ)充協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方：國家開發(fā)銀行（簽章）
法定代表人（簽字）：
乙方：中國銀行（簽章）
法定代表人（簽字）：
1997年4月8日
附式：一 代理國家開發(fā)銀行貸款大中型項目配置資金到位統(tǒng)計月報
編報分行（蓋章）： 單位：萬元
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｜ ｜ 年 計 劃 ｜ 年 資 金 到 位 ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ 年 ｜
｜ ｜ 開發(fā)銀行貸款 ｜ 配套資金 ｜ 開發(fā)銀行貸款 ｜ 配套資金 ｜ ｜
｜ 貸款項目名稱 ｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜ 投 資 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜自有｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜自有｜ ｜ ｜
｜ ｜小計｜硬貸款｜軟貸款｜小計｜ ｜其他｜小計｜硬貸款｜軟貸款｜小計｜ ｜其他｜ 完成額 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜資金｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜資金｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－｜
｜ 總 計 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜一、基本建設(shè) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜1．大中型項目 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ …… ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜2．小型項目 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ …… ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜二、技術(shù)改造 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
續(xù)表
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｜ ｜ 年 計 劃 ｜ 年 資 金 到 位 ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ 年 ｜
｜ ｜ 開發(fā)銀行貸款 ｜ 配套資金 ｜ 開發(fā)銀行貸款 ｜ 配套資金 ｜ ｜
｜ 貸款項目名稱 ｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜ 投 資 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜自有｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜自有｜ ｜ ｜
｜ ｜小計｜硬貸款｜軟貸款｜小計｜ ｜其他｜小計｜硬貸款｜軟貸款｜小計｜ ｜其他｜ 完成額 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜資金｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜資金｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－｜
｜1．限上項目 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ …… ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜2．限下項目 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ …… ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
負(fù)責(zé)人： 填報人： 聯(lián)系電話： 填報日期：
編制說明：1．本表由代理經(jīng)辦行根據(jù)項目借款單位資金到位情況填列，并經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市分行審核匯總后于次月
10日前報送國家開發(fā)銀行綜合計劃局資金處；
2．年計劃欄按開發(fā)銀行綜計局下達(dá)的年計劃填列；
3．本表配套資金中其他項是指除自有資金以外的自籌資金、其他銀行貸款、利用外資（匯率按現(xiàn)匯匯率計算）
等所有配套資金來源；
4．投資完成額是指以貨幣形式表現(xiàn)的在一定時期內(nèi)建造和購置固定資產(chǎn)的工作量以及與此有關(guān)的費(fèi)用總
稱；
5．聯(lián)系電話：68437286、68460467，傳真電話：68473302、68472990、68472991，聯(lián)系人：朱天彤、邵一男。
附式：二 國家開發(fā)銀行催收貸款通知單
填制單位： 單位：萬元
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｜ 借款單位 ｜ ｜ 貸款總額 ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 主管部門 ｜ ｜ 已還貸款 ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 經(jīng)辦銀行 ｜ ｜ 貸款余額 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ 你單位應(yīng)于 月 日歸還我行本次到期貸款 萬元，逾 ｜備注： ｜
｜期貸款 萬元，合計 萬元。 ｜ ｜
｜ ｜聯(lián)系人： ｜
｜ 國家開發(fā)銀行（蓋章） ｜ ｜
｜ ｜電話： ｜
｜ 年 月 日 ｜ ｜
｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
編制說明：本表由開發(fā)銀行信貸局填制，一式三份，借款單位、代理經(jīng)辦行各一份，留存一份。
附式：三 代理國家開發(fā)銀行到期貸款還款資金落實(shí)情況表
年 月 日
編報行（蓋章）：
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 到 期 貸 款 ｜還款資金｜ ｜ ｜
｜借款單位｜項目名稱｜貸款種類｜貸款余額｜－－－－－－－－－－－｜ ｜ 缺口數(shù) ｜ 備注 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜金 額｜其中：逾期貸款｜已落實(shí)數(shù)｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜ 1 ｜ 2 ｜ 3 ｜ 4 ｜ 5 ｜ 6 ｜ 7 ｜8＝5－7｜ 9 ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜合 計 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
負(fù)責(zé)人： 復(fù)核： 制表人： 填制日期：
編制說明：1．本表由代理經(jīng)辦行據(jù)實(shí)填列；
2．本表一式二份，開發(fā)銀行有關(guān)信貸局、代理經(jīng)辦行各一份；
3．本表由代理經(jīng)辦行于每筆貸款到期前20日內(nèi)寄開發(fā)銀行有關(guān)信貸局；
4．逾期貸款系指逾期（含展期后到期）不能歸還的貸款。
附式：四 代理國家開發(fā)銀行貸款本金回收月報表
年 月
編報行（蓋章）： 單位：萬元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ 期初貸款 ｜ ｜ 本期回收貸款 ｜ 期末貸款 ｜ ｜
｜借款單位｜項目名稱｜貸款｜－－－－－－－－｜本 期｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜ 備 注 ｜
｜ ｜ ｜種類｜余額｜其中： ｜發(fā)放貸款｜金額｜其中： ｜上劃｜ 余額 ｜其中： ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 逾期貸款｜ ｜ ｜逾期貸款｜日期｜ ｜ 逾期貸款｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜10＝4｜ ｜ ｜
｜ 1 ｜ 2 ｜3 ｜4 ｜ 5 ｜ 6 ｜7 ｜ 8 ｜9 ｜ ｜ 11 ｜ 12 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＋6－7｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜合 計 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
負(fù)責(zé)人： 復(fù)核： 制表人： 填制日期：
編制說明：1．本表由代理經(jīng)辦行根據(jù)貸款本金回收情況據(jù)實(shí)填列；
2．本表經(jīng)各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行按信貸局分項目匯總，于次月12日內(nèi)一式兩份報開發(fā)銀行
財會局、有關(guān)信貸局各一份；
3．逾期貸款系指逾期（含展期后到期）不能歸還的貸款。
附式：五 代理國家開發(fā)銀行貸款利息回收季報表
年 季
編報行（蓋章）： 單位：元
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｜ ｜ ｜貸款｜應(yīng)收未收利｜ 本期應(yīng)收利息 ｜ 實(shí)收利息 ｜ 應(yīng)收未收利 ｜ ｜
｜借款單位｜項目名稱｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜ ｜ 備注 ｜
｜ ｜ ｜種類｜息期初余額｜小計｜本金利息｜復(fù)利｜金額｜上劃時間｜ 息期末余額 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ 1 ｜ 2 ｜3 ｜ 4 ｜5 ｜ 6 ｜7 ｜8 ｜ 9 ｜10＝4＋5－8 ｜ 11 ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ 合計 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
負(fù)責(zé)人： 復(fù)核： 制表人： 填制日期：
編制說明：1．本表由代理經(jīng)辦行根據(jù)利息回收情況據(jù)實(shí)填列；
2．本表經(jīng)各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行按信貸局分項目匯總，于結(jié)息日次月10日內(nèi)報開發(fā)銀行財
會局、有關(guān)信貸局各一份。
附式：六 代理國家開發(fā)銀行貸款旬報
年 月 日
編報行（蓋章）： 單位：萬元
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｜ 項目名稱 ｜本年累計發(fā)放貸款｜ 貸款余額 ｜備 注｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜一、代理開發(fā)銀行基建貸款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 其中：逾期貸款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜二、代理開發(fā)銀行基建軟貸款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 其中：逾期貸款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜三、代理開發(fā)銀行技改貸款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 其中：逾期貸款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜四、代理開發(fā)銀行專項貸款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 其中：逾期貸款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 合 計 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 其中：逾期貸款 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
財會負(fù)責(zé)人： 復(fù)核： 制表：
編報說明：本表由代理行總行編制，并于每旬后7日內(nèi)報開發(fā)銀行財會局。
附式：七 代理國家開發(fā)銀行貸款月份會計科目情況表
年 月 日
編報行（蓋章）： 單位：萬元
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｜ 行 ｜科 目｜ 科 目 名 稱 ｜期 初｜本期發(fā)生額｜期 末｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜－－－－－｜ ｜
｜ 次 ｜代 號｜ ｜余 額｜借方｜貸方｜余 額｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 1 ｜ ｜代理開發(fā)銀行基建貸款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 2 ｜ ｜ 其中：逾期貸款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 3 ｜ ｜代理開發(fā)銀行基建軟貸款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 4 ｜ ｜ 其中：逾期貸款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 5 ｜ ｜代理開發(fā)銀行技改貸款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 6 ｜ ｜ 其中：逾期貸款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 7 ｜ ｜代理開發(fā)銀行專項貸款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 8 ｜ ｜ 其中：逾期貸款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 9 ｜ ｜ 合 計 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜10 ｜ ｜ 其中：逾期貸款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜11 ｜ ｜開發(fā)銀行存放款項 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜12 ｜ ｜代理開發(fā)銀行貸款基金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜13 ｜ ｜其中：代理開發(fā)銀行基建貸款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜14 ｜ ｜ 代理開發(fā)銀行基建軟貸款｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜15 ｜ ｜ 代理開發(fā)銀行技改貸款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜16 ｜ ｜ 代理開發(fā)銀行專項貸款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜17 ｜ ｜ 合 計 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜18 ｜ ｜代理開發(fā)銀行應(yīng)收利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜19 ｜ ｜代理開發(fā)銀行已收利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜20 ｜ ｜代理開發(fā)銀行應(yīng)收未收利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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財會負(fù)責(zé)人： 復(fù)核： 制表：
編報說明：1．本表為會計月報，由代理行總行編制，并于次月15日內(nèi)報開發(fā)銀
行財會局；
2．年報時應(yīng)附各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市分行代理開發(fā)銀行
貸款會計科目情況表。
附式：八 代理國家開發(fā)銀行貸款基金情況表
199 年
編報行： 單位：萬元
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｜ 基金賬戶名稱 ｜年初余額｜本年增加額｜本年減少額｜年末余額｜
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｜代理開行基建貸款基金戶 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜代理開行基建軟貸款基金戶 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜代理開行技改貸款基金戶 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜代理開行專項貸款基金戶 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 合 計 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜
｜備注： ｜ ｜
｜ ｜ ｜
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財會負(fù)責(zé)人： 制表： 填報日期：
編報說明：
1．本表由代理經(jīng)辦行填列，一式三份，一份代理經(jīng)辦行留存，另二份隨決算逐級
上報代理行總行；
2．代理行省級分行報總行時，加匯總封面（以本表代用），并注明“匯總”字樣；
3．本表年末余額合計數(shù)應(yīng)與決算試算平衡表同科目余額一致。
附式：九 代理國家開發(fā)銀行貸款對賬簽證單
主管部門：
借款單位： 貸款種類：
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｜ 項 目 ｜ 余額（元） ｜
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｜1．貸款指標(biāo)累計 ｜ ｜
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｜2．年初貸款余額 ｜ ｜
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｜3．發(fā)放貸款累計 ｜ ｜
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｜ 其中：本年發(fā)放 ｜ ｜
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｜4．歸還貸款累計 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：本年歸還 ｜ ｜
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｜5．年末貸款余額 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：逾期貸款 ｜ ｜
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｜6．本年應(yīng)收貸款利息 ｜ ｜
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｜7．本年已收貸款利息 ｜ ｜
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｜8．應(yīng)收未收貸款利息 ｜ ｜
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｜借款單位 ｜經(jīng)辦行 ｜
｜（簽章） ｜（簽章） ｜
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｜ 簽證日期 ｜ 19 年 月 日 ｜ 簽發(fā)日期 ｜ 19 年 月 日 ｜
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編制說明：
1．本簽證單一式四份，代理經(jīng)辦行與借款單位各一份，另二份隨決算逐級上報
代理行總行；
2．本年應(yīng)收貸款利息以借款單位賬戶結(jié)計的利息數(shù)填列；
3．本年已收貸款利息按借款單位本年實(shí)際歸還的貸款利息數(shù)填列；
4．應(yīng)收未收貸款利息按同科目賬戶余額填列；
5．該表由各代理行省級分行報總行時，加匯總封面（以簽證單代用）并注明“匯
總”字樣，匯總封面年末貸款余額應(yīng)與決算試算平衡表同科目余額一致；應(yīng)收
未收貸款利息應(yīng)與試算平衡表同科目余額一致。