第一部分  公司概況

公司名稱________________________________________ 成立時(shí)間____________

注冊資本____________________________ 實(shí)際到位資本____________________

其中現(xiàn)金________________________     無形資產(chǎn)占股份比例____________%

注冊地點(diǎn)_____________________________主營業(yè)務(wù)                                                             

公司性質(zhì)                                                            

公司沿革：（說明自公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊資本等公司基本情形的變動(dòng)，并說明這些變動(dòng)的原因。）

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目前公司主要股東情況：

本公司的獨(dú)資、控股、參股的公司以及非法人機(jī)構(gòu)的情況：

公司下屬獨(dú)資公司                                                            

公司下屬控股公司及比例                                                            

公司參股的公司及比例                                                 

職工情況：

公司經(jīng)營財(cái)務(wù)歷史： 

公司外部公共關(guān)系（戰(zhàn)略支持、合作伙伴等）：

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公司近期及未來3 ~ 5年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：

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第二部分  管理團(tuán)隊(duì)

董事會成員名單：

管理團(tuán)隊(duì)名單及簡介：

董事長

姓名_____________性別_____________年齡____________學(xué)歷_____________

所學(xué)專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________

主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例

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總經(jīng)理

姓名_____________性別_____________年齡____________學(xué)歷_____________

所學(xué)專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________

主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例。

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技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人

姓名_____________性別_____________年齡____________學(xué)歷_____________

所學(xué)專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________

主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗(yàn)和成功事例。

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產(chǎn)品生產(chǎn)負(fù)責(zé)人

姓名_____________性別_____________年齡____________學(xué)歷_____________

所學(xué)專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________

主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)的成功事例。

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市場營銷負(fù)責(zé)人

姓名_____________性別_____________年齡____________學(xué)歷_____________

所學(xué)專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________

主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營銷經(jīng)驗(yàn)和成功事例。

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財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

姓名_____________性別_____________年齡____________學(xué)歷_____________

所學(xué)專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________

主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在財(cái)務(wù)、金融、籌資、投資方面的背景、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績。

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其他重要人員

姓名_____________性別_____________年齡____________學(xué)歷_____________

所學(xué)專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________

工作崗位和職務(wù)：____________________________________________________  

主要經(jīng)歷和業(yè)績：

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外部支持（包括公司聘請的中介機(jī)構(gòu)及法律顧問、投資顧問、財(cái)務(wù)顧問簡介）：

律師事務(wù)所                                                          

會計(jì)師事務(wù)所                                                         

投資咨詢機(jī)構(gòu)                                                        

法律顧問（簡介）                                                             

投資顧問（簡介）                                                    

財(cái)務(wù)顧問（簡介）                                                    

第三部分  產(chǎn)品/服務(wù)

產(chǎn)品的背景：

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產(chǎn)品所處發(fā)展階段：

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產(chǎn)品與行業(yè)同類產(chǎn)品比較的優(yōu)勢：

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產(chǎn)品獲獎(jiǎng)情況：

_______                                                             

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產(chǎn)品專利和注冊商標(biāo)情況：

_______                                                             

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產(chǎn)品的開發(fā)保障：

（1）技術(shù)的保障：_________________________________________________

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（2）資金的保障___________________________________                           

第四部分  研究與開發(fā)

公司近年來的主要研究的研究成果及技術(shù)先進(jìn)型（包括獲獎(jiǎng)情況）

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公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)情況_____________________________________________________________________

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掌握產(chǎn)品的核心技術(shù)與其他競爭對手相比的領(lǐng)先程度

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公司現(xiàn)有技術(shù)儲備情況_____________________________________________________________________

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公司尋求技術(shù)開發(fā)依托（如大學(xué)、研究所等）情況，合作方式_____________________________________________________________________

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公司隊(duì)關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的激勵(lì)措施

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公司未來的開發(fā)方向、開發(fā)重點(diǎn)和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品_____________________________________________________________________

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公司未來3 ~ 5年在研發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃（萬元）

第五部分  行業(yè)及市場

行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等）

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市場潛力（市場規(guī)模、市場前景及增長趨勢分析）

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公司的收入模式

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過去3 ~ 5年各年全行業(yè)銷售總額：                           （萬元）

未來3 ~5 年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測：                       （萬元）

公司未來3 ~ 5年的銷售收入預(yù)測（中小企業(yè)融資不成功情況下）（萬元）

公司未來3 ~ 5年的銷售收入預(yù)測（中小企業(yè)融資成功情況下）（萬元）

行業(yè)競爭分析：

（1）本公司與行業(yè)內(nèi)主要競爭對手的比較：

（2）詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品/服務(wù)的競爭優(yōu)勢（包括性能、價(jià)格、服務(wù)等方面）

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第六部分  營銷策略

產(chǎn)品所針對的目標(biāo)市場： 

產(chǎn)品的售后服務(wù)：

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____________________________________________________________________產(chǎn)品的定價(jià)策略： _____________________________________________________________________

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產(chǎn)品的銷售計(jì)劃：

（1）在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略

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（2）在廣告、促銷方面的策略

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（3）對銷售隊(duì)伍采取什么樣的激勵(lì)機(jī)制

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第七部分  產(chǎn)品制造

產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式）____________________________________________________________________

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公司自建廠情況下，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠房地點(diǎn)在哪里，交通、運(yùn)輸、通訊是否方便？

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現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況（專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進(jìn)程度如何，價(jià)值是多少，是否投保，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的要求？）

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如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期，列出3家主要供應(yīng)商名單。

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正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備

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產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施

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簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程：

第八部分  公司管理

請用圖表表示公司組織結(jié)構(gòu)

是否考慮員工持股及高管人員期權(quán)             _________________________

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公司對管理層機(jī)關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵(lì)措施：_________________________

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公司是否為每位員工購買保險(xiǎn)，請說明保險(xiǎn)險(xiǎn)種____________________________

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公司是否與每個(gè)雇員簽訂勞動(dòng)用工合同___________________________________

公司是否與相關(guān)員工簽訂公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同_______________

公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽訂競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請說明協(xié)議主要內(nèi)容___________________________________________________

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請說明，公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護(hù)措施_________________

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公司是否通過國內(nèi)外管理體系認(rèn)證？                                    

公司董事和主要管理人員之間有無親屬關(guān)系

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請說明公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題

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請說明公司董事、管理者與關(guān)鍵雇員之間是否有實(shí)際存在或潛在的利益沖突

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第九部分  中小企業(yè)融資計(jì)劃

打算股權(quán)中小企業(yè)融資的金額: ____________準(zhǔn)備出讓的股權(quán)比例： _________________

投入資金的用途和使用計(jì)劃

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投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力

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如果公司沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任？_____________________________________________________________________

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投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時(shí)間_____________________________________________________________________

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需要對投資方說明的其它情況_____________________________________________________________________

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第十部分  財(cái)務(wù)計(jì)劃

請?zhí)峁��?/p>

未來3 ~ 5年項(xiàng)目盈虧平衡表

未來3 ~ 5年項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表

未來3 ~ 5年項(xiàng)目損益表

未來3 ~ 5年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表

未來3 ~ 5年項(xiàng)目銷售計(jì)劃表

未來3 ~ 5年項(xiàng)目產(chǎn)品成本表

（第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量，共12個(gè)月，第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量，共四個(gè)季度，第三、四、五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量，共三年）

產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時(shí)，毛利潤率為____________%，純利潤率為____________%，并說明預(yù)測依據(jù)。

預(yù)計(jì)未來3-5年年均資產(chǎn)回報(bào)率        %，并說明預(yù)測依據(jù)。

第十一部分  風(fēng)險(xiǎn)控制

說明該項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，及其應(yīng)對措施。包括：

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及措施

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市場風(fēng)險(xiǎn)及措施

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生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及措施

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財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及措施

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管理風(fēng)險(xiǎn)及措施

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政策風(fēng)險(xiǎn)及措施

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