企業(yè)公司財務總監(jiān)崗位職職責能
本職：全力支持總經理的工作，全力服從總經理的安排，全力協(xié)同、配合各高層分管工作。在總經理授權領導下，對公司財、物、審管理，分管的財務、倉庫團隊管理有領導、統(tǒng)籌、督導等權力，以及圍繞財務管理、審計監(jiān)督、倉庫嚴控的各方面、全方位、廣視角、深層次工作系統(tǒng)體系建立、完善、全面負責。領導、統(tǒng)籌、規(guī)劃、指導、監(jiān)督公司財務管理規(guī)范和財務管理監(jiān)控，為經營決策和經營管理提供規(guī)范、完整、準確的財務等信息和數(shù)據(jù)負責。工作中出現(xiàn)任何問題，在法律、法規(guī)、政策和規(guī)章制度允許的情況下甘愿接受公司的一切懲罰。
主要職責任務
（1）參與制定公司年度經營計劃和預算方案
（2）參與公司重大財務業(yè)務問題的決策
（3）掌握和了解公司內外動態(tài)經營信息，及時向總經理反映，并提出建議
（4）參與公司重大投資項目分析、評估和決策
2、負責組織建立健全的財務管理制度體系，推動公司全面管理有序運行
（1）根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，組織開展財務管理規(guī)劃工作，建立健全的財務管理制度體系
（2）根據(jù)企業(yè)管理和發(fā)展動態(tài)，適時修訂適應企業(yè)發(fā)展和符合國家有關會計法規(guī)的規(guī)章和流程
（3）根據(jù)企業(yè)管理和發(fā)展動態(tài)，適時提出完善財務管理架構、合理人員配置的建議，進行職務分析并組織編制崗位說明書
3、建立完善的財務報告體系，全面反映公司經營狀況
（1）建立工作檢查制度和審計制度，確保制度規(guī)章和重要工作有序推進和落到實處
（2）每星期按照工作檢查內容按時組織檢查工作，對日常存在的問題可能對企業(yè)盈利產生影響的事項進行評估，及時向總經理匯報和獻計獻策
（3）組織內部審計工作
4、搞好外部關系，樹立公司良好的形象
（1）做好稅收籌劃，督導資料按時上報，并定期與政府、稅務等有關部門有效溝通和匯報，維護企業(yè)利益
（2）督導按時支付利息和還貸，督導及時提供銀行需要的資料，并定期與銀行金融機構有效溝通和匯報，確保資金流順暢和正常運轉
5、抓好財務人事管理，保障各項財務管理工作高效運行
（1）與人力資源部門密切合作，指導對財務人員進行招聘、選拔、推薦和職前、在職培訓等工作
（2）充分關心和體恤下屬的工作、學習情況，認真傾聽下屬的心聲，與下屬建立良性的工作互動
（3）每月跟蹤和審核考核情況，并充分利用和分析考核信息，管理財務團隊
6、履行財務審核職責，及時全面了解公司經營運作狀況
（1）按照審核審批權限要求，審核相關費用項目、公司大額資金調度、對外借款及擔保
（2）合理分配“財務審核”權，確保公司日常運作不受影響
（3）充分利用財務審核權，發(fā)現(xiàn)問題，控制不必要的開支
7、高度重視溝通協(xié)調，妥善處理部門之間和上下級之間的和諧關系
（1）營造良好的交流、溝通和學習氣氛，不斷提升財務隊伍的素質
（2）凡是領導交代的工作優(yōu)先做好、客戶需要的工作優(yōu)先做好、其他部門需要的工作優(yōu)先做好、同事之間需要的工作優(yōu)先做好，確保協(xié)調溝通暢通無阻，樹立財務部的良好形象
（3）參加各項例會，組織重要財務會議，定期召集有關人員履行述職報告
（4）凡是會影響本職工作的,自己要主動溝通協(xié)調,直至工作做好
全力和責任
一、關注經營預算和執(zhí)行情況并進行分析、控制和反饋
二、關注財務人員人事結構、專業(yè)素質、工作表現(xiàn)、在職培訓、薪資結構、薪資動態(tài)、績效考核
三、關注成本消耗結構、成本分析和成本控制信息
四、關注增值稅納稅申報表、地方納稅申請表
五、關注政府財稅政策、行業(yè)動態(tài)和隊友企業(yè)發(fā)展信息
六、關注資金盤點表銀行對賬單資金余額調節(jié)表印章分離管理銀行賬戶管理等信息
七、關注存貨盤點表存貨結構分析表等資料
八、關注往來對賬確認表和往來分析管理等資料
九、關注資產盤查對賬確認表等資料
一十、關注對外投資分析表等資料1.會計基礎建設職責
其主要包括：會計信息報告系統(tǒng)，也就是公司財務報告和會計信息管理與傳遞;會計控制機制，也就是建立企業(yè)內部會計、審計和內控制度;財務管理體制，指公司財務治理、集團公司財務控制和會計機構和會計人員管理。
2.公司的價值管理職責
其中主要包括：公司價值鏈管理;現(xiàn)金流量管理;營運資本管理及資本預算;企業(yè)分立或合并相關財務事誼;企業(yè)融資管理;企業(yè)資本變動管理(管理者收購、資本結構調整)等。
3.企業(yè)內部財務控制
其中主要包括：企業(yè)預算體系建立、企業(yè)經營計劃、企業(yè)預算編制、執(zhí)行與控制;企業(yè)績效系統(tǒng)的建立、企業(yè)績效系統(tǒng)的計量、企業(yè)的薪酬激勵系統(tǒng)建立。
4.企業(yè)財務戰(zhàn)略
其中主要包括：企業(yè)財務資源與業(yè)務規(guī)劃的匹配、公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃等。1.遵守會計法、企業(yè)會計制度、會計準則以及相關法律、法規(guī)，對公司財務進行全面具體管理。
2.建立公司會計核算體系和制度。
3.負責公司財務業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督控制工作。
4.負責公司成本控制、經濟情況分析工作。
5.制訂財務工作長遠規(guī)劃，跟蹤實施情況。
6.督促檢查各項預算、結算執(zhí)行情況，對財務報表、財務報告編制工作嚴格把關。
7. 負責公司資金管理調度工作。定期對總公司與下屬公司現(xiàn)金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流動性檢查。
8.負責新項目的財務可行性預審、投資效果分析。
9.負責下屬公司的資產轉讓、兼并、整頓、清理工作。
10.負責財務中心崗位設置、人員調整工作。報請公司領導獎懲、任免下屬公司財務負責人。
11.負責協(xié)調部門與上級及關系單位的協(xié)調工作。
12.監(jiān)督、檢查財務紀律執(zhí)行情況。
1.在董事會和總經理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。
2.負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準。
3.制定和管理稅收政策方案及程序。
4.建立健全公司內部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。
5.組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。
6.監(jiān)督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。
二
山東省省管企業(yè)財務總監(jiān)工作職責（試行）
魯國資考評[20XX]11號
為加強省管企業(yè)財務監(jiān)督管理，規(guī)范財務總監(jiān)工作，依據(jù)《山東省省管企業(yè)財務總監(jiān)管理辦法（試行）》，結合省管企業(yè)財務總監(jiān)派出實際，對財務總監(jiān)工作職責進一步明確如下：
一、工作職責
（一）依據(jù)國家方針政策、法律法規(guī)和國資監(jiān)管的有關規(guī)定，依法履行財務監(jiān)督管理職責。發(fā)現(xiàn)企業(yè)違反國家法律、法規(guī)和財務會計制度的行為，及時向企業(yè)提出糾正的建議并按規(guī)定向省國資委報告。
（二）審核企業(yè)具體財務會計制度，監(jiān)督檢查企業(yè)財務會計制度的執(zhí)行情況。
（三）監(jiān)督企業(yè)財會人員工作質量和執(zhí)業(yè)水平，對企業(yè)財務會計機構的設置和財務負責人的任用、獎懲有建議權。
（四）通過審核、檢查企業(yè)財務會計帳冊、財務報表和財務報告資料等方式，監(jiān)督管理企業(yè)財務會計活動，保證企業(yè)財務會計數(shù)據(jù)的真實性、完整性、合法性；發(fā)現(xiàn)存在問題的，應督促企業(yè)進行整改。
一、對企業(yè)財務會計內部控制制度的健全有效性定期或不定期檢查，發(fā)現(xiàn)企業(yè)內控機制存在問題的，提出完善的意見和建議；
二、對企業(yè)財務會計資料進行定期或不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題的，提出改進意見和建議；
三、對企業(yè)月度財務會計報告進行審核，對年終財務決算進行審核并簽署審核意見，對主要經濟指標及經營業(yè)績進行分析評價，有關重大變化要分析原因，并形成書面意見。
（五）列席董事會會議，參加經營班子會議，對有關項目論證、對外投資、貸款、擔保、產權轉讓和資產重組、企業(yè)改制、財務審計等重大經濟事項，提出獨立的意見和建議。
（六）審核企業(yè)重大經濟事項，出具獨立的審核意見。審核意見與企業(yè)不一致或者有關建議未被采納的，應及時書面向省國資委報告。
一、審核企業(yè)投融資、重大經濟合同、大額資金使用、貸款、擔保、資產評估、資產抵押（質押）、年度財務預算、利潤分配和虧損彌補等事項的計劃或方案；
二、審核企業(yè)改革改制、兼并收購、資產劃轉、債務重組、資產重組、資產處置、資產損失核銷等有關事項，并獨立發(fā)表審核意見；
三、及時報告重大財務事件，指導監(jiān)督企業(yè)財務危機處置工作。
（七）根據(jù)企業(yè)董事會或經營班子有關決定，參與企業(yè)重大事項的管理和企業(yè)重大經營決策過程。
一、參與擬定企業(yè)年度經營目標、中長期發(fā)展規(guī)劃以及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；
二、參與制定企業(yè)資金使用和調度計劃、費用開支計劃、物資采購計劃、籌融資計劃；
三、參與企業(yè)重大經濟合同的評審；
四、其他需要參加的重大事項和活動。
（八）參與制定企業(yè)財務監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度，包括會計核算制度、資金管理制度、費用管理制度、資產管理制度、投資管理制度、貸款擔保制度等，對企業(yè)各項財務規(guī)章制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督指導。
（九）監(jiān)測所屬子企業(yè)財務收支狀況和財務管理水平，重大事項要及時上報省國資委。
（十）對重要財務事項與企業(yè)負責人進行聯(lián)簽。
一、企業(yè)借入和借出一定數(shù)額的資金、信用擔保、資產抵押（質押）；
二、對外投資、兼并、收購、出讓，對外捐款或贊助等非經營性支出，向境外匯出資金及開出信用證等重大財務事項；
三、購置固定資產，企業(yè)規(guī)定應由企業(yè)負責人審批的；
四、企業(yè)財務會計報告（月報、年報及相關分析說明）；
五、企業(yè)設立、合并、撤銷銀行賬戶和證券賬戶；
六、其他需要企業(yè)負責人簽批的財務事項。
凡規(guī)定聯(lián)簽的事項，應在企業(yè)負責人簽署之前送財務總監(jiān)審簽，具體額度及方式由企業(yè)結合實際具體規(guī)定。
（十一）對重大決策和規(guī)章制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
一、按照職責對董事會或總經理辦公會議批準的重大決策執(zhí)行情況進行監(jiān)督；
二、對企業(yè)有關規(guī)章制度的實施情況進行監(jiān)督；
三、根據(jù)工作需要，有權查閱企業(yè)經營管理中的有關文件、合同、資料，包括年度經營計劃、經營目標責任書、投資項目合同、貸款擔保合同、產權轉讓合同、物資采購合同、基建工程合同、內部承包合同（或方案）以及項目可行性方案等，并要求相關部門或人員做出解釋。
（十二）每季末20日內提交綜合工作報告，對可能造成財務數(shù)據(jù)失真、國有資產損失的事項以及其他拒絕聯(lián)簽的重大事項及時報告。
二、工作責任
（一）財務總監(jiān)對下列事項負有相應責任：
一、企業(yè)財會內部控制機制存在缺陷而未發(fā)現(xiàn)的；
二、企業(yè)會計核算規(guī)范性、合理性以及財務管理合規(guī)性、有效性存在問題而未發(fā)現(xiàn)的；
三、審核后的企業(yè)財務會計信息的真實性、完整性存在重大問題的；
四、企業(yè)存在違反國家財經法規(guī)造成嚴重后果的財務會計事項而未發(fā)現(xiàn)的；
五、所出具的獨立審核意見，在真實、完整和合法方面存在問題的；
六、對所審核的企業(yè)重大事項，未提異議導致國有資產流失的；
七、對財務違法、違規(guī)、違紀行為不制止、不報告，或直接參與的；
八、應當聯(lián)簽的事項因本人失職未履行聯(lián)簽手續(xù)的；
九、聯(lián)簽后出現(xiàn)重大風險和經濟損失的。
四、企業(yè)存在違反國家財經法規(guī)造成嚴重后果的財務會計事項而未發(fā)現(xiàn)的；
五、所出具的獨立審核意見，在真實、完整和合法方面存在問題的；
六、對所審核的企業(yè)重大事項，未提異議導致國有資產流失的；
七、對財務違法、違規(guī)、違紀行為不制止、不報告，或直接參與的；
八、應當聯(lián)簽的事項因本人失職未履行聯(lián)簽手續(xù)的；
九、聯(lián)簽后出現(xiàn)重大風險和經濟損失的。
（二）財務總監(jiān)未履行或者未正確履行工作職責，致使出現(xiàn)下列情形之一的，應當引咎辭職：
一、企業(yè)財務會計信息嚴重失真的；
二、企業(yè)財務基礎管理混亂且在規(guī)定時間內整改不力的；
三、企業(yè)出現(xiàn)重大財務決策失誤造成重大資產損失的；
四、未能履行省國資委要求的主要監(jiān)管職責的。
（三）對于違反國家法律法規(guī)和財經紀律的企業(yè)財務會計行為，財務總監(jiān)不抵制、不制止、不報告的，應依法追究財務總監(jiān)工作責任；造成重大損失的，應追究其法律責任。
（四）企業(yè)財務會計報告的真實性完整性存在重大問題的，財務總監(jiān)有責任提請董事會或經營班子討論糾正，有責任向省國資委報告。
財務總監(jiān)工作報告的相關規(guī)定，省國資委另行制定。
派駐財務總監(jiān)的各省管企業(yè)要結合企業(yè)實際，進一步細化明確財務總監(jiān)的具體工作職責并報省國資委備案。
三
一、 貫徹執(zhí)行總經理辦公會議決議。在總經理的領導下，負責分管部門的日常工作。
二、組織領導公司財務管理，成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益。
三、組織執(zhí)行國家有關財經法律，法規(guī)、方針、政策，監(jiān)督公司遵守國家財經法令、紀律以及董事會決議，保障公司合法經營，維護股東權益。
四、參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作,參與重大經濟合同或協(xié)議的研究、審查,參與重要經濟問題的分析和決策。
五、 參與制定公司年度總預算和季度預算調整、匯總,審核下級部門上報的月度預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會議。
六、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的重大業(yè)務計劃、經濟合同、經濟協(xié)議等。
七、建立健全公司內部核算的組織、數(shù)據(jù)管理體系、核算和財務管理的規(guī)章制度，組織公司有關部門開展經濟活動分析，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。
八、 負責主管業(yè)務的檢查改進與研究發(fā)展，掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，并及時向總經理報告工作。
九、 負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準。
十、 制定財務系統(tǒng)年度、月度工作目標和工作計劃，經批準后執(zhí)行。
十一、主持制定公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理、審計、庫管工作的規(guī)章制度及工作程序，經批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。
十二、 領導財務系統(tǒng)的培訓和考核工作，提高財務系統(tǒng)人員的政治業(yè)務素質。
十三、 及時、準確傳達上級指示并貫徹執(zhí)行。
十四、 定期主持財務系統(tǒng)例會，召集公司財務方面的會議。
十五、 參加公司總經理辦公會，發(fā)表工作意見和行使表決權。
工作內容：
1. 與老板溝通并匯報重要工作，取得老板支持，并提醒老板注意重要事。
2. 全面掌握公司的運營狀況，為公司總經理的經營決策提供信息和建議；
3. 與公司副總和部門經理溝通并取得支持，協(xié)調與各個部門的關系；
4. 參與公司重要會議并參與經營管理決
5. 協(xié)調與稅務、海關、外匯、銀行、政府等部門的關系；
6. 掌握相關政策，善用優(yōu)惠政策，監(jiān)控公司的重大經濟活動，防范財務風險；
7. 總管公司財務、會計、報表工作，提供財務報告；
8. 組織公司有關部門開展經濟活動，編制公司利潤、成本、資本投資等財務計劃；
9. 為財務部和直接管理的員工尋求資源和支持，創(chuàng)造有利于他們工作的環(huán)境；
10. 為財務部和直接管理的員工制定目標，分配任務，評估績效；
11. 招聘，指導和訓練下屬員工，對直接下屬員工的重要工作進行監(jiān)督；
12. 審批資金支出，發(fā)現(xiàn)潛在問題，并完善相應的流程與公司政策。
工作職責：
1. 對為公司領導決策提供輔助支持負責；
2. 對公司內、外部工作關系的協(xié)調負責；
3. 對公司經營決策的貫徹、落實負責；
4. 對公司財務、會計工作負責。