出納主管是做什么的?本文提供出納主管的崗位職責(zé)例子,包括詳細的工作內(nèi)容及任職要求。

崗位要求：

1、日常報表編制：編制每日銷售資金日報表；編制每日銷售基本情況日報表；根據(jù)每日收款情況及時更新天諾銷售系統(tǒng)；每日更新銷售臺帳和登記費明細臺帳等；

2、票據(jù)管理：收據(jù)的統(tǒng)計和管理；房地產(chǎn)發(fā)票的統(tǒng)計和管理；房款支票的保管；會計憑證的保管；

3、案場收款工作：審核合同金額（對應(yīng)公司制定的價目表）；收取客戶支付的款項（現(xiàn)金、支票），并做好解行；根據(jù)實測面積，收（退）房款差價；做好預(yù)售代辦費及產(chǎn)證辦理費的收付結(jié)算；

任職要求：

1、財務(wù)管理、會計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；持有會計上崗證；

2、1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先；有房地產(chǎn)項目出納經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

3、熟練使用計算機和自動化辦公系統(tǒng)；熟練應(yīng)用微軟Word、Excel等辦公軟件、熟練使用用友財務(wù)管理軟件。

工作職責(zé)：

1. 負責(zé)集團公司日常資金管理制度的制定并對資金管理制度執(zhí)行的結(jié)果負責(zé)。

2. 銀行賬戶、現(xiàn)金管理及定期核對銀行、現(xiàn)金賬目，對資金安全負責(zé)。

3. 制定資金報表格式并監(jiān)督執(zhí)行結(jié)果，按日上報主管。

4. 制定并嚴格執(zhí)行公司資金計劃，保證公司資金流動性的管理；

5. 處理好資金計劃外支付事項以及緊急事項處理；

6. 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各子公司的資金調(diào)度，做好頭寸管理，提高集團整體資金使用效率。

崗位要求：

1、全日制大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)，有會計初級證書；

2、具有良好的資金分析能力和管理能力；

3、具有2年以上資金管理經(jīng)驗，有出納/資金管理經(jīng)驗優(yōu)先。

崗位職責(zé)：

1、 嚴格執(zhí)行總公司各項財務(wù)政策及制度，進行有效的宣導(dǎo)和堅決推進執(zhí)行；

2、 負責(zé)分公司現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作以及公司資金流動報表的編制；

3、嚴格按照公司的財務(wù)規(guī)定，進行采購物資報銷工作，結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證，做好存檔；

4、每天審核司機收回的貨款并將其存入公司指定賬戶，保證安全完整，及時準確無誤

5、配合總部會計人員做好每月的報稅工作，對出納業(yè)務(wù)的統(tǒng)籌管理，對下屬出納和收銀人員的教育培訓(xùn)與管理。

任職要求：

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專專以上學(xué)歷，或受過財會知識等專業(yè)培訓(xùn)，持有初級以上會計證書；

2、2年以上大中型企業(yè)出納工作經(jīng)驗優(yōu)先；

3、熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，了解銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程；

4、熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件；善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力，有一定管理經(jīng)驗；

5、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

崗位職責(zé)：

1、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證

2、制定各項管理制度、監(jiān)督和約束部門員工的各項工作

3、監(jiān)督各項費用的支出情況

4、制定月出納工作計劃，并監(jiān)督出納專員執(zhí)行

5、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券

6、負責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金

7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票

8、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，做好出納工作

任職要求：

1、熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，了解稅務(wù)法和相關(guān)稅收政策

2、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程

3、良好的口頭及書面表達能力

4、熟悉使用財務(wù)軟件和辦公軟件

5、寧波本地人