世界頂級的投資家、世界股王沃倫·巴菲特說過一句名言“當(dāng)企業(yè)有形資產(chǎn)預(yù)期產(chǎn)生的價(jià)值大大超過市場收益率時(shí)，企業(yè)的價(jià)值就遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于有形資產(chǎn)的價(jià)值”。當(dāng)您看完這本商務(wù)計(jì)劃書，是否可以作這個斷言呢？！
 
　 1.0 項(xiàng)目概要 5

2.0 公司介紹[Acquiring Company并購方] 7

2.1大陸希望集團(tuán)股份有限公司 7
2.2四川希望深藍(lán)電力有限公司 7
2.2.1成功并購的下屬企業(yè)之一 8
2.2.2成功并購的下屬企業(yè)之二 8
2.3地理位置與投資環(huán)境Locations a nd Environment 9
2.3.1公司所在地- 四川省成都市 9
2.3.2項(xiàng)目所在地- 四川省峨邊縣 10

3.0 收購對象與項(xiàng)目 Target Company & Project 10

3.1項(xiàng)目A：四川大渡河電力股份有限公司 11
3.1.1公司介紹 11
3.1.2公司歷史經(jīng)營狀況 12
3.1.3歷史財(cái)務(wù)狀況表 12
3.1.4下屬電站介紹 13
附圖（下屬電站） 14
3.1.5重要榮譽(yù) 15
3.2項(xiàng)目B：金巖水電站（在建，收購100%產(chǎn)權(quán)） 16
3.2.1項(xiàng)目基本情況 17
3.2.2建設(shè)施工條件 17
3.2.3建設(shè)施工方法 18
3.2.4項(xiàng)目工程進(jìn)展 18
3.3項(xiàng)目C：楊沫輸電項(xiàng)目（收購100%產(chǎn)權(quán)） 19
3.4項(xiàng)目投資價(jià)值分析 19
3.4.1宏觀分析 19
3.4.1微觀分析 20

4.0電力市場分析Market Analysis 21

4.1中國電力市場狀況 21
4.2四川省電力供應(yīng)狀況 22
4.3四川省電力供需平衡分析 23
4.4峨邊縣電力需求分析 24
4.5電力建設(shè)問題分析 24
4.6峨邊電力供應(yīng)問題分析 25
4.7四川電力供應(yīng)問題分析 26
4.7.1電源結(jié)構(gòu)不合理 26
4.7.2電網(wǎng)穩(wěn)定水平低 26
4.8對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的影響分析 27

5.0并購整合策略

5.1并購整合的關(guān)鍵環(huán)節(jié) 27
5.2制訂整合計(jì)劃 28
5.3整合計(jì)劃實(shí)施 28
5.4業(yè)務(wù)整合方法 29
5.5人力資源整合 30
5.5.1人力資源整合目標(biāo) 30
5.5.2人力資源整合策略 31
5.6文化整合策略 32

6.0項(xiàng)目建設(shè)與管理 32

6.1組織結(jié)構(gòu) 32
6.1.1大陸希望集團(tuán)The Continental Hope Group 32
6.1.2希望深藍(lán)公司The Hope Shenlan 34
6.1.3金巖水電站The JINYAN Hydraulic Power Plant 35
6.1.4大電公司The SDEP Company 35
6.2管理團(tuán)隊(duì)介紹 35
6.3管理人員的激勵機(jī)制 39
6.4人力資源發(fā)展計(jì)劃 39
6.5項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 40
6.6項(xiàng)目工程進(jìn)度管理體系 40
6.6.1三級計(jì)劃進(jìn)度管理體系的建立與執(zhí)行 40
6.6.2三級計(jì)劃進(jìn)度管理體系的工作流程 40
6.7項(xiàng)目質(zhì)量控制管理 41
6.7.1項(xiàng)目管理方法 41
6.7.2質(zhì)量控制系統(tǒng) 41
6.8項(xiàng)目成本控制管理 42

7.0風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避對策

7.1政策、法律風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避 42
7.2收購風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避 42
7.2.1收購風(fēng)險(xiǎn)分析 42
7.2.2收購風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 44
7.3項(xiàng)目工程風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避 45
7.3.1工程風(fēng)險(xiǎn)分析 45
7.3.2工程風(fēng)險(xiǎn)防范 45
7.4市場與人力資源風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避 48

8.0投資估算與資金籌措 48

8.1投資估算與資金籌措說明 48
8.2財(cái)務(wù)分析條件說明 48
8.3收購大電公司 49
8.3.1大電公司收入預(yù)測 49
8.3.3損益分析表 49
8.3.4現(xiàn)金流量表 50
8.4金巖電站項(xiàng)目 50
8.4.1收入預(yù)測 50
8.4.2損益分析表 51
8.4.3現(xiàn)金流量表 51
8.5 220KV楊沫輸電線路項(xiàng)目 52
8.5.1收入預(yù)測表 52
8.5.2損益分析表 52
8.5.3現(xiàn)金流量表 53

10.0 財(cái)務(wù)分析

一． 財(cái)務(wù)分析說明
二． 財(cái)務(wù)資料預(yù)測
1. 銷售收入明細(xì)表
2. 成本費(fèi)用明細(xì)表
3. 薪金水平明細(xì)表
4. 固定資產(chǎn)明細(xì)表
5. 資產(chǎn)負(fù)債表
6. 利潤及利潤分配明細(xì)表
7. 現(xiàn)金流量表
8. 財(cái)務(wù)指針分析
1) 反映財(cái)務(wù)盈利能力的指針
a. 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（firr）
b. 投資回收期（pt）
c. 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（fnpv）
d. 投資利潤率
e. 投資利稅率
f. 資本金利潤率
g. 不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析
2) 反映項(xiàng)目清償能力的指針
a. 資產(chǎn)負(fù)債率
b. 流動比率
c. 速動比率
d. 固定資產(chǎn)投資借款償還期

附件附表:

1. 營業(yè)執(zhí)照影本
2. 董事會名單及簡歷
3. 主要經(jīng)營團(tuán)隊(duì)名單及簡歷
4. 專業(yè)術(shù)語說明
5. 有關(guān)證書生產(chǎn)許可證鑒定證書等
6. 注冊商標(biāo)
7. 企業(yè)形象設(shè)計(jì)宣傳資料（標(biāo)識設(shè)計(jì)、說明書、出版物、包裝說明等）
8. 演示文稿及報(bào)道
9. 場地租用證明
10. 工藝流程圖
11. 項(xiàng)目市場成長預(yù)測圖
 

來源：武漢兆聯(lián)投資管理有限公司