資金出納是做什么的?本文提供資金出納的崗位職責(zé)例子,包括詳細(xì)的工作內(nèi)容及任職要求。
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的付款申請(qǐng)完成收付款工作；
2、負(fù)責(zé)處理現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費(fèi)用報(bào)銷的支付；
3、每月盤點(diǎn)各網(wǎng)銀賬戶余額及現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表；月末導(dǎo)出電子版網(wǎng)銀對(duì)賬單至賬戶管理崗；
任職要求：
1、中專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或其他財(cái)經(jīng)類專業(yè)；
2、一年及以上出納崗位工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉常用國(guó)際結(jié)算方式及流程；
3、工作細(xì)致認(rèn)真，有良好的責(zé)任心。
崗位職責(zé):
1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的付款申請(qǐng)完成收付款工作；
2、負(fù)責(zé)處理現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費(fèi)用報(bào)銷的支付；
3、每月盤點(diǎn)各網(wǎng)銀賬戶余額及現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表；月末導(dǎo)出電子版網(wǎng)銀對(duì)賬單至賬戶管理崗；
4、負(fù)責(zé)查實(shí)、匯報(bào)各銀行、現(xiàn)金帳戶余額，編制資金日?qǐng)?bào)表；
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；
6、負(fù)責(zé)對(duì)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單；
7、負(fù)責(zé)審核訂單業(yè)績(jī)、登記、復(fù)核門店備用金日記賬。
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1.全日制本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理等財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè)；
2.熟悉精通銷售財(cái)務(wù)核算、預(yù)算、稅務(wù)管理及業(yè)務(wù)管理流程，有良好溝通能力，精通辦公軟件操作及應(yīng)用；
3.需要獲得“會(huì)計(jì)師職稱”資格證書；
4、具有良好社交溝通能力，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)較強(qiáng)，善于數(shù)據(jù)分析與總結(jié)；
5、要求在 財(cái)務(wù)及相關(guān) 崗位工作 2 年以上。；
1、負(fù)責(zé)各運(yùn)營(yíng)中心日常資金付款；
2、負(fù)責(zé)資金月度對(duì)賬,結(jié)賬；
3、負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)中心融資管理；
4、負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)中心相關(guān)收付標(biāo)準(zhǔn)制定及考核；
5、負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)中心資金統(tǒng)籌與歸集調(diào)配。